План финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 1 144 493,12
Особо ценное движимое имущество 2 188 072,66
Всего 4 141 574,83
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам -12 464,11
Сумма дебиторской задолженности по расходам 842,23
Всего 842,23
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолжености 0,00
Всего -152 133,33

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 20 044 809,00
Целевые субсидии 265 800,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 0,00
Всего 20 310 609,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 15 700 260,00
Оплата услуг связи 150 804,00
Оплата транспортных услуг 20 000,00
Оплата коммунальных услуг 1 348 700,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 532 717,00
Приобретение основных средств 7 800,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 2 325 158,00
Всего 20 310 609,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00